淮南经济技术开发区2024年度财政决算报告
2024年，经开区财政局在党工委、管委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神。扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，落实落细过紧日子政策措施，财政工作有序推进，财政运行总体平稳。
一、经开区财政2024年运行情况
（一）财政收入基本情况
1-12月份，经开区一般公共预算收入完成55460万元，完成调整预算数的100%，较去年同期增长14.7%。其中：税收收入完成54889万元，较去年同期增长18.4%；非税收入完成571万元。政府性基金预算收入完成176万元。
（二）财政支出基本情况
1-12月份完成一般预算支出51187万元，完成调整预算数的100%，较上年同期增长12.9%。其中：一般公共服务支出3168万元；公共安全支出125万元；教育支出4779万元；科学技术支出6327万元；文化体育与传媒支出6万元；社会保障和就业4829万元；卫生健康支出746万元；节能环保支出1126万元；城乡社区事务支出5744万元；农林水事务支出1572万元；商业服务业等事务支出20046万元；自然资源等事务支出240万元；住房保障支出378万元；灾害防治应急支出908万元；债务付息及发行费支出1193万元。
完成政府性基金预算支出15966万元，其中包括13400万元非标债专项支出，主要用于东部园区水环境治理项目2000万元、现代医药产业园项目9400万元、淮南是产城一体化项目2000万元。其他支出主要用于文明劝导服务、农村社区建设工程、农村困难群众救助、专项债应付利息及发行费等。
完成国有资本经营预算支出14万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。
（三）可用财力及结转结余情况
2024年经开区财政一般公共预算可用财力78511万元，其中：地方财政一般预算收入55460万元，上级下达财政补助收入合计10179万元，上年结转结余113万元，调入资金859万元，动用预算稳定调节基金2300万元，债务转贷收入9600万元；财政一般公共预算支出安排51187万元，上解支出5613万元，债务还本支出8600万元，安排预算稳定调节基金3220万元。年末结转结余资金9891万元，其中上级资金结转9891万元，本级资金结转0万元。
政府性基金预算可用财力21067万元，其中政府性基金收入176万元，上级补助386万元，其他调入2405万元，专项债转贷收入18100万元；其中政府性基金支出15966万元，从政府性基金调入一般公共预算176万元，债务还本支出4700万元。年末结转结余资金225万元。
国有资本经营预算可用财力14万元，均为上级补助；国有资本经营预算支出14万元。年末无结转结余。
（四）财政往来款情况
其他应收款：比上年增加2279万元，其中新增5138万元，消化2859万元。
其他应付款：比上年减少876万元，未有新增。
（五）地方政府债券情况
2023年底，经开区现存地方政府一般债券余额45110万元，其中新增一般债券1000万元、特殊再融资一般债券8600万元，全年一般债券利息及兑付服务费1185万元、发行费用8万元。现存地方政府专项债券余额90200万元，其中新增地方政府专项债券13400万元，新增特殊再融资专项债券4700万元。全年专项债券利息及兑付服务费2390万元、发行费用15万元。
（六）2024年经开区财政收支特点
1.全年财政收入增长迅猛，但结构不合理
1-2月份，由于2022年中小微制造业企业缓缴税款2023年到期入库，导致2023年1-2月份税收基数抬高，税收同比出现较大下滑。3月份开始，由于引入抖音平台经济，税收收入迅速大幅增长。直至2024年底，财政收入一直保持较高的增长态势。全年一般公共预算收入完成5.54亿元，同比增长14.7%，全市排名第一。但另一方面实体经济持续低迷，以往一些优质税源开始出现不稳定因素，变化较大。其中，化工行业，如安徽德邦化工有限公司由于工艺改造后，环保成本上升，同时产能受限，一直受去年事故影响，税收下滑非常严重，2024年全年基本颗粒无收。电子电气业，如文峰光电科技股份有限公司受原材料价格上涨，利润下降，同时，2023年因上市集中缴纳个人所得税1100万元，而2024年无该项税款入库，减收3857万元。机械制造业，如淮南润成科技股份有限公司公司因外地所属工厂关闭，对公司生产经营造成很大影响，减收1320万元。
由于总部和平台经济增长过快，贡献的税收比重超过2024年税收收入50%。相应的政策扶持支出也随之增大，严重挤占了其他正常预算。加之实体经济尚未走出低谷，两者共同作用，导致收入结构不合理。全年实际财力同比下降严重。
2.刚性支出持续增长，支出压力加剧
一是“三保”支出方面。2024年“三保”支出19604万元。其中新增城乡居民基础养老金支出47万元、城乡居民医保财政补助79万元、机关事业单位在职离退休人员薪资补助提升65万元。二是保障民生支出方面。重点支持教育支出，全年投入教育资金4737万元。 三是债务化解方面。根据2023年-2028年政府债务化解本金及利息方案，地方政府债务化解和付息资金年均12000万元，其中2024年债券利息支出3575万元、债券发行费23万元。四是政策扶持支出方面。2024年全年兑现政策扶持支出18342万元。
总体上看，2024年经开区实体经济税收明显下滑，税收收入增长点主要来源于总部经济和平台经济，2024年占比已经超过50%。税收结构不合理，收支矛盾突出。
二、2024年主要工作
（一）财政收支运行稳中有进
在财政收入组织方面，建立重点税源企业跟踪服务及财税运行分析机制，挖掘潜在税源项目 15 个，跟踪税源企业 20 家，梳理欠税企业 34 家，通过以票管税、查封银行账户等方式追缴税款 680 万元。在沉淀资金盘活上，建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制，盘活存量资金 660 万元。向上争取资金成效显著，总额达 63003 万元，其中财政牵头争取 52652 万元，配合相关部门争取 10351 万元，为民生保障和项目建设提供有力支撑。
（二）资金预算管理提质增效
深化零基预算改革，推进跨部门支出统筹整合，核减清理重复、交叉项目 6 项，规范部门预算编制，核减申报金额 50000 万元。预算绩效管理改革不断深化，从 “事前评估”“事中监控”“事后评审” 三个维度加强财政资金绩效监控。建立健全常态化资金直达机制，中央直达资金接收、下达及支出均为 1052 万元，支出进度 100%。从严控制 “三公经费” 支出，实际支出 54.4 万元，同比下降 3.5%。
（三）民生与产业保障坚实有力
坚决兜牢 “三保” 底线，保障 1781 名财政供养人员，“三保” 支出 19604 万元，新增相关补助支出共 191 万元。全力保障民生支出，教育投入 4737 万元，同比增长 1.2%；十三大类民生支出 48235 万元，同比增长 19%，占财政支出 89%。其中 “一卡通” 直付惠民惠农补贴资金 805 万元。积极扶持产业发展，扶持企业 86 家，兑现扶持资金 16924 万元，同时有国企资本注入、“免申即享” 平台兑付及汽车补贴等多项支持举措。
（四）政府债务管理规范有序
截至 2024年12月底，经开区政府性债务余额 135310 万元，其中一般债券余额 45110 万元，专项债券余额 90200 万元，隐性债务实现清零。全年新增一般债券1000万元、专项债券13400万元，支持多个项目建设。累计化解隐性债务 6.36 亿元，有效防范债务风险。
（五）国有资产监管精准高效
加强制度建设，出台国企规范管理、投资监管等一系列文件，制定改革提升方案。加大存量资产盘活力度，指导区属国有企业收购相关项目，推进低效能工业厂区综合提升。强化国有资本经营预算管理，首次组织区属国有企业编制国有资本经营预算，提升支出效能。
（六）金融服务与监管纵深拓展
强化金融服务，新型政银担业务同比增加 14%，担保公司新增业务 40 笔，金额 24376 万元，在保余额 30153 万元，小微企业在保余额占比 97.35%。推动企业上市（挂牌），组织 40 家企业参加培训，兑现文峰光电奖励资金 100 万元。加强金融组织监管，开展担保公司年度现场检查。牵头防范和处置非法集资，开展线上线下宣传活动。推行“党建+信用”建设，农户身份验证率 98%，信用户占比 72%，村级集体经济 A 级及以上占比 60%。
经开区财政局
2025年7月
皖公网安备 34040202000138号