淮南经济技术开发区2023年度财政决算报告
2023年，经开区财政深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕工委、管委的中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，认真执行各项决策部署，加强财政收支管理、优化财政支出结构，兜牢“三保”任务，抓好重点项目资金支出保障。确保了全区经济和社会事业平稳健康发展。
一、经开区财政2023年运行情况
（一）财政收入基本情况
1-12月份，经开区一般公共预算收入完成48370万元，完成年初预算数的100%，较去年同期增长15.5%。其中：税收收入完成46340万元，较去年同期增长16.4%；非税收入完成2030万元。政府性基金预算收入完成562万元。
（二）财政支出基本情况
1-12月份完成一般预算支出45357万元，完成预算的101.6%，比上年同期增长25.5%。其中：一般公共服务支出3393万元；公共安全支出156万元；教育支出4680万元；科学技术支出5491万元；文化体育与传媒支出7万元；社会保障和就业3209万元；卫生健康支出939万元；节能环保支出753万元；城乡社区事务支出5189万元；农林水事务支出1641万元；资源勘探支出2万元；商业服务业等事务支出13668万元；自然资源等事务支出2008万元；灾害防治应急支出516万元；债务付息及发行费支出1084万元。
完成政府性基金预算支出13371万元，其中包括8400万元非标债专项支出，主要用于区内清洁能源产业园项目5900万元、现代医药产业园项目2500万元。其他支出主要用于经开区征地拆迁补偿、农村社区建设工程、农村困难群众救助、专项债应付利息及发行费等。
完成国有资本经营预算支出14万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。
（三）可用财力及结转结余情况
2023年经开区财政一般公共预算可用财力67749万元，其中：地方财政一般预算收入48370万元，上级下达财政补助收入合计3235万元，上年结转结余639万元，调入资金2404万元，债务转贷收入13101万元；财政一般预算支出安排45357万元，上解支出8931万元，债务还本支出13141万元，安排预算稳定调节基金207万元。年末结转结余资金113万元，其中上级资金结转113万元，本级资金结转0万元。
政府性基金预算可用财力13833万元，其中政府性基金收入562万元，上级补助2746万元，其他调入2125万元，专项债转贷收入8400万元；政府性基金支出13833万元，其中从政府性基金调入一般公共预算462万元。
国有资本经营预算可用财力14万元，均为上级补助；国有资本经营预算支出14万元。
（四）财政往来款情况
其他应收款：
比上年减少2360万元，其中新增7552万元其他应收款，消化9912万元其他应收款。
其他应付款：
比上年增加246万元，其中新增2134万元其他应付款，消化1888万元其他应付款。
（五）地方政府债券情况
2023年底，经开区现存地方政府一般债券余额35510万元，2023年到期一般置换债券6850万元、特殊再融资债券6291万元，全年一般债券利息及兑付服务费1084万元。现存地方政府专项债券余额72100万元，其中新增地方政府专项债券8400万元，全年专项债券利息及兑付服务费2125万元。
（六）2023年经开区财政收支特点
1.全年财政收入增长乏力
因为1月份淮矿电力公司一次性上缴了大额审计整改税金。导致上半年财政收入增长过猛，整体拉动了上半年收入增幅。全年由于几个规模较大的实体企业减产较严重，导致二季度开始财政收入一直下滑。主要原因一是煤炭价格较去年同期出现较大幅度下降，导致如淮矿电力公司等几个煤炭企业减收较大。二是化工头部企业德邦化工公司因安全气爆事故停产，市场份额锐减。三是医药行业停滞不前，如重点税源企业国瑞药业因知识产权纠纷“明星降糖药”苯甲酸阿格列汀片停产，销售总量下降；山河药辅料因符合高新技术企业购进设备、器具的优惠政策，申报企业所得税享受研发费用加计扣除，缴纳税款减少。没有新的税源企业拉动收入增长。
2.刚性支出增加较快
一是“三保”支出方面。2023年，新增在职在编教师20人、临聘教师46人、市场分局购买服务人员14人、司法分局2人，村、社区人员工资提标，网格员工资提标，第三方服务人员支出等，月工资增加100万元，年保工资支出增加1200万元。二是债务化解方面。根据2023年-2028年政府债务化解本金及利息方案，地方政府债务化解和付息资金年均12000万元，2023年支出2994万元。三是政策扶持支出方面。2023年全年企业政策兑现支出18274万元。
总体上看，2023年经开区实体经济低迷，税收收入增加主要来源于总部经济和平台经济，2023年占比已经达到25%。税收结构不太合理。2023年经开区全年财政收入增长乏力，收支矛盾后期逐渐突显。
二、2023年主要工作
（一）强化财政收入管理。一是科学统筹，均衡入库。建立重点税源企业跟踪服务机制，根据当月经济运行预测情况，及时协调税务部门前置或后移税收入库时间，确保实现预期税收目标。二是继续加大欠税清缴的力度，有针对性的对个别企业进行欠税追缴。三是科学规范土地开发利用，有序推进土地出让进度，增加土地分成收入。
（二）深入推进零基预算改革。打破基数依赖和支出固化格局，清理整合一般性项目，逐项核定支出需要。一是把落实“三保”特别是保工资作为财政工作的重中之重，在预算安排、库款保障等方面坚持“三个优先”。确保不出现“三保”缺口。二是优化支出结构，严格财政支出管理，压减一般性支出，严控“三公”经费，积极盘活财政存量资金，统筹政府性基金，按照“量入为出、量力而行”的原则，对没有资金来源的项目一律不安排。 三是加强绩效管理，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，预算单位申请财政专项资金时必须编制绩效目标，并提交上年度专项资金使用绩效评价报告。不提交绩效评价报告或绩效评价结果差的，财政暂不安排或少安排预算，确保财政资金发挥最大效益。
（三）保障民生工程有效实施。一是落实惠农补贴。圆满完成我区各项惠农补贴资金的支付工作，“一卡通”打卡金额749万元。二是重点支持教育发展。全力保障财政教育支出和生均教育支出“两个只增不减”，统筹优化教育资源布局，推进基础教育高水平均衡发展，全年投入教育资金4674万元，同比增长20.8%。三是全力保障民生支出。优先安排民生预算，优先调度民生支出，全年投入十三大类民生支出39949 万元，同比增长30.3%，占财政支出达到89%。四是助推产业经济发展。及时兑现招商引资优惠政策，企业政策兑现17269万元，同比增长9.7%；“免申即享”平台兑付政策16条，兑付金额141万元，惠及企业13家。
（四）规范政府债务管理。一是发挥债券资金带动作用。全年共发行非标债2批次，金额8400万元，分别为淮南清洁能源储运装备制造产业园项目5900万元、现代医药化工产业园项目2500万元，拨付进度达到100%，实际支出率为100%，为我区产业园基础设施方面的项目建设提供了有力资金支持。二是严格防范政府债务风险。坚决守住债务风险底线和遏制YX债务增量，继续妥善化解存量YX债务，严格防范政府债务风险。制定2023年-2028年政府法定债务、YX债务化解本金及利息方案，多渠道筹措资金，切实打赢防范化解重大风险攻坚战。截止2023年底，全区无新增隐性债务情况，并通过财政性资金、债券置换、企业经营收入等方式完成16191万元YX债务化解任务。
（五）持续聚焦国企改革。一是加强国企监督管理。制定了《淮南经济技术开发区区属企业国有资产监督管理暂行办法》、《淮南经济技术开发区关于进一步加强区属国有企业监督管理工作的意见》的》和《关于进一步加强和规范区属国有企业监督管理工作的通知》等一系列文件。加快平台公司市场化转型，向县属国有投资企业下达考核目标工作提示函，持续推动县属国有企业认真履职。二是激活国有资产存量。推进财政存量资金统筹使用，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，统筹自有资金和各项转移支付资金，盘活存量资金588万元，其中，内设机构存量资金366万元，派驻机构存量资金222万元。三是推进资产采购改革。实现政府采购交易系统、政府采购电子卖场、预算管理一体化系统对接，预算、采购、支付全流程互联互通。持续推行“不见面”开标，全区政府采购项目100％实现不见面开标，采购意向公开率达100％。
（六）纵深推进金融管理。一是坚持推进银企合作。召开银企对接会2次，参会企业80家，项目现场签约金额12.73亿元，为企业搭建融资平台，有效缓解企业流动资金压力，实现政府、银行、企业的“多赢”。二是持续开展金融助企“五进”活动。成立区助企便民融资服务专班，积极调度村（社区）、金融机构，开展进园区、进街道、进社区、进乡镇、进商圈“五进”走访活动，对企业和个体工商户融资需求进行摸排、对接，宣传金融助企纾困政策，2023年走访一级活跃度市场主体1155户，总走访覆盖率100%。三是推进企业上市（挂牌）。积极组织园区企业参加市里举办的上市（挂牌）培训会，强化辅导培育，2023年11月文峰光电正式在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌，是经开区第2家“新三板”挂牌企业。四是加强地方金融监管。着力引导政府性融资担保机构回归担保主业、聚焦支小支农、降低担保费率、拓展业务规模。2023年，新增融资担保金额21597万元，户数33户。五是推行“党建+信用”建设。优化区域信用环境，深化乡风文明建设，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进党建引领信用村建设工作，2023年我区农户建档2774户，农户采集完成率100%，乡风文明评议完成率100%。六是强化金融风险监测预警。开展以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题处非宣传月活动，教育群众主动防范风险，自觉远离非法集资。加大非法集资线索排查，对接到的举报线索和市级转办的线索，及时开展排查处置，妥善化解风险。
经开区财政局
2024年7月
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