淮南经济技术开发区2022年财政决算和部门决算公开
2022年，经开区财政局在党工委、管委会的正确领导下和上级财政部门的大力支持下，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，攻坚克难，砥砺前行，财政工作有序推进，财政运行总体平稳。
一、经开区财政2022年运行情况
（一）财政收入基本情况
1-12月份，经开区一般公共预算收入完成41881万元，完成年初预算数的100%，较去年同期增长10.0%。其中：税收收入完成39807万元，较去年同期增长17.4%；非税收入完成2074万元。政府性基金预算收入完成387万元。
（二）财政支出基本情况
1-12月份完成一般预算支出36150万元，完成预算的96.9%，比上年同期增长-0.4%。其中：一般公共服务支出2806万元；公共安全支出199万元；教育支出3869万元；科学技术支出5480万元；文化体育与传媒支出29万元；社会保障和就业2983万元；医疗卫生支出732万元；节能环保支出417万元；城乡社区事务支出6699万元；农林水事务支出1630万元；资源勘探支出501万元；商业服务业等事务支出8095万元；自然资源等事务支出460万元；灾害防治应急支出844万元；债务付息及发行费支出1117万元。
完成政府性基金预算支出19970万元，其中包括14000万元非标债专项支出，主要用于区内绿色智造产业园项目、现代医药产业园项目。其他支出主要用于经开区农村社区建设工程、农村困难群众救助、城市基础设施配套、专项债应付利息及发行费等。
完成国有资本经营预算支出27万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。
（三）可用财力及结转结余情况
2022年经开区财政一般公共预算可用财力50683万元，其中：地方财政一般预算收入41881万元，上级下达财政补助收入合计1552万元，上年结转结余2576万元，债务转贷收入4674万元；财政一般预算支出安排36150万元，上解支出9112万元，债务还本支出4777万元，安排预算稳定调节基金5万元。年末结转结余资金639万元，其中上级资金结转639万元，本级资金结转0万元。
政府性基金预算可用财力19970万元，其中政府性基金收入387万元，上级补助3944万元，其他调入1639万元，专项债转贷收入14000万元；政府性基金支出19770万元。
国有资本经营预算可用财力27万元，均为上级补助；国有资本经营预算支出27万元。
（四）财政往来款情况
其他应收款：
新增8639万元其他应收款，消化4112万元其他应收款。
其他应付款：
新增630万元其他应付款，消化260万元其他应付款。
（五）地方政府债券情况
2022年底，经开区现存地方政府一般债券余额29259万元，2022年到期一般置换债券4674万元，全年一般债券利息及兑付服务费1117万元。现存地方政府专项债券余额63700，其中新增地方政府专项债券14000万元，全年专项债券利息及兑付服务费1639万元。
（六）2022年经开区财政收支特点
1、财政收入期初持续冰点，后期逐步回暖
2022年1-6月份，财政收入持续负增长，特别是1-5月份财政收入负增长均超过10%。7月份开始转正，后期增幅逐步提速，最终全年完成财政收入41881万元，增幅10%，平稳衔接实属不易。
原因主要是落实国家减税降费政策，全面解决制造业、科研和技术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业增值税留抵退税问题，制造业中小微企业税收缓缴政策继续延长6个月。新冠疫情持续及国际局势动荡导致以原油为代表的原材料价格持续上涨，企业成本压力大，导致上半年税收入库大幅减少。
下半年随着国家各项税收组合政策落实，对增加企业现金流，缓解企业资金压力，涵养税源起到切实作用。随着市场回暖企业生产得到进一步回升，整体产值和销量逐步增加，由于上半年的大规模增值税留抵退税造成的财政缺口在下半年得到弥补，并如期完成当年财政收入目标。
努力确保基本支出、全力保障民生支出、合理调度安排重点支出。
2022年开发区财政大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，同时加大专项资金兑付、财政对外借款清理，综合全盘考虑、科学精细理财，优化支出结构。全力保障全区各项民生、疫情、教育、企业扶持等重点支出。
全年一般预算及专户支出：人员工资供养3729万元；兑现政策资金13575万元；土地报批征迁支出6651万元；实验中学项目1079万元；污水处理运维1619万元；环卫经费1087万元；一般债券付息1117万元；其他基础设施建设2558万元。
政府性基金重点支出：现代医药产业园非标债项目3500万元；绿色智造产业园非标债项目10500万元；非标债付息及发行服务登记费1639万元。
二、2022年主要工作
1、积极推行财政制度改革。2022年，按照上级统一部署，我局积极筹备，于2022年1月1日准时上线了财政预算管理一体化系统。该系统的上线标志着我区财政改革迈出了两步大跨越，一是实现了财政资金拨付由实拨制的会计核算中心报账模式向国库集中支付模式跨越，二是实现了财政资金的全生命周期管理。全年预算管理一体化系统各项功能在逐步改进完善，各项考核指标也逐步融入系统中，为经开区更加规范高效的管理财政资金提供了有效的技术支撑。同时积极推进零基预算改革，在编制2023年预算时打破基数依赖和支出固化格局,清理整合一般性项目，根据实际需要和财力可能,逐项核定支出需要，健全支出项目到期退出机制,取消到期支出政策和项目,规范区级专项资金执行期限。
2、组织实施民生工程，落实惠农政策。一是全面落实惠农补贴。圆满完成我区各项惠农补贴资金的支付工作，全年惠农补贴“一卡通”打卡金额802.66万元。二是支持地方教育发展。全力保障财政教育支出和生均教育支出“只增不减”，统筹优化教育资源布局，推进基础教育高水平均衡发展，全年投入教育资金3869万元，同比增长5.9%。三是重点保障十三大类民生支出。优先安排民生预算，优先调度民生支出，全年投入十三大类民生支出34959万元，占财政支出达到93.7 %。
3、完善规范债务管理。一是全面厘清债务规模、种类。截止2022年12月底，经开区全口径债务余额125388.7万元，其中一般债券余额29259万元，专项债券余额63700万元，隐性债务余额32429.7万元。全区非标债项目已有10个项目入省财政厅储备库，项目投资总额601941.16万元，申请债券总金额358300万元，累计发行金额63700万元。二是落实专项债券项目资金绩效管理办法。全年共发行非标债资金2批次，金额14000万元，分别为淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目10500万元、淮南现代医药化工产业园项目3500万元。均按要求对新增债券资金项目组织开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告。三是严格防范政府债务风险。坚决守住债务风险底线和遏制隐性债务增量，继续妥善化解存量隐性债务，严格防范政府债务风险。截止2022年底，全区无新增隐性债务情况。积极主动通过财政性资金偿还、企业经营收入等合规方式完成市级下达隐性债务9000万元化解的任务。
4、深入推进金融管理。一是坚持推进银企合作、金融助企“五进”工作。联合新城投公司召开银企对接会，为企业搭建融资平台。实现政府、银行、企业的“多赢”，助力经开区高质量发展。对企业和个体工商户融资需求进行摸排、对接，宣传金融助企纾困政策，有效满足企业续贷、增贷需求。二是持续开展经开区企业资本市场业务专题培训工作。举办经开区重点企业资本市场业务培训会、企业上市（挂牌）座谈会、组织辖区企业参加市级培训10余次，累计培训60家企业，大力普及资本市场业务知识，为推动我区重点后备企业上市（挂牌）做好准备工作。三是加强地方金融监管工作。非现场监管和现场检查相结合方式，按月及时准确报送报表数据，开展融资担保公司现场检查，为规范经开区政府性融资担保公司担保行为，制定《淮南经济技术开发区政府性融资担保公司融资担保管理暂行办法》。四是加强金融风险监测预警工作。严厉打击非法集资、“套路贷”等违法违规活动，扎实推进金融领域扫黑除恶斗争，开展养老领域非法集资专项整治活动，加强养老诈骗的宣传工作，坚持问题导向，建立健全长效机制。以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题开展处非宣传月活动，教育群众主动防范风险，自觉远离非法集资。
5、聚焦国企改革，加强国资管理。2022年作为国企改革三年行动的收官之年，为推动淮南经开区国企改革走深走实，制定出台了《淮南经济技术开发区国企改革三年行动实施方案》，以产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学为基本要求，推动国有企业改革，确保国有资产保值增值。制定《淮南经济技术开发区产业引导基金管理暂行办法》，优化政府投资方式，发挥政府资金的引导作用和放大效应，提高政府资金使用效率，吸引社会资金投入政府支持领域和产业。
盘活国有资产存量，对经开区国有资产进行摸底，盘活各类存量资产，不断加强对区属国有企业的各类风险管控，聚焦债务风险、投资风险、法律风险等，强化监测预警，及时排查处置风险隐患，制定《淮南经开区区属国有企业国有资产监督管理暂行办法》、《淮南经济技术开发区关于进一步加强区属国有企业监督管理工作的意见》和《重大经营风险事件报告管理办法》。为规范经开区政府性融资担保公司担保行为，区国有资产管理局制定《淮南经济技术开发区政府性融资担保公司担保管理暂行办法》。
经开区财政局
2023年7月
附表：1.
经济技术开发区2022年财政总决算报表_生成表.xls
皖公网安备 34040202000138号