关于淮南经济技术开发区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案及2022年部门预算编制情况的公开

现将淮南经济技术开发区（以下简称经开区）2021年财政预算执行情况、2022年财政预算草案和2022年部门预算编制情况公开如下：

一、2021年经开区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2021年，经开区地方一般预算收入累计完成38069万元，完成年初预算100%，同比增长6.0%。其中税务部门完成33921万元，同比增长7.5%，财政部门完成4148万元。

主要税种完成情况：

                  2021年收入分税种完成情况表           单位：万元

（二）财政支出完成情况

2021年，一般预算财政支出预算为34712万元，加上年结转及上级转移支付等因素，一般预算财政支出预算变动为38877万元。

经开区财政支出完成95826万元。

1）一般预算支出36301万元，完成调整预算的93.4%，；

2）政府性基金支出37091万元（其中含非标债支出30000万元，土地征迁支出6356万元），基本为上级下达指标；

3）专户支出22428万元，其中上级下达资金1059万元，本级财力支付21369万元；

4）其他支出6万元。

                2021年金库支出完成情况表           单位：万元

（三）可用财力及结转结余情况

2021年经开区财政一般预算可用财力42925万元，其中：完成地方一般预算收入38069万元，上级下达的财政补助收入合计2785万元，上年结转结余资金25万元，债务（转贷）收入2046万元。财政一般预算支出安排36301万元，上解支出2002万元，债务（转贷）支出2046万元。一般公共预算结转结余资金2576万元，其中，上级资金结转542万元，本级资金结转2034万元。

2021年清算土地出让金分成收入9990万元；土地报批支出14249万元。

（四）财政往来款情况

其他应收款：新增61万元其他应收款。

其他应付款：专户新增8400万元其他应付款。

（五）经开区地方政府债券情况

2021年底，经开区现存地方政府一般债券余额29362万元，专项债券余额49700万元。2021年到期置换债券2046万元。2021年全年债券利息及兑付服务费1779.52万元，从年终结算中扣除。

（六）三公经费情况

全年三公经费支出实际支出42.1万元，同比下降0.2%，其中，公务接待费24.6万元，同比下降2.8%；公务用车运行17.5万元，同比增长3.6%；因公出国费0万元。

（七）2021年经开区财政收支特点

1、   财政收入稳中有进，符合预期。

今年以来，我区财政收入保持增长态势，财政收入38069万元，增长6.0%。一是经开区财税部门主动作为，系统推进“六稳”“六保”，用好各类直达资金，全面落实各项减税降费政策，着力培植和涵养税源，加强对重点税源管理，保证主体税收应收尽收。二是充分挖掘增收潜力，既抓好机械制造业、建材业、房地产业、医药行业等一批主体税源的征管，又不断完善小税种、零星税收管理办法，防止税收“跑冒滴漏”，确保收入均衡入库。三是受经济下行以及减税降费等因素影响，经开区积极开拓增收点，继续加大非税收入依法征收力度，努力提高政府资产收益运作水平，找准工作着力点，寻求收入增长点，着力化解收入瓶颈，千方百计保障收入增长和全年任务完成。

2、 重点税源加强监管，实时监控。

财税部门全面加强对税源的管理，特别是加强对重点行业和重点财源企业的跟踪监控，及时掌握税源增减情况，着力提高财税收入序时进度预测的精确性。扎实开展税收稽查工作，加快对历年欠税的清缴进度，做到依法征收、应收尽收，精准调度、协调中志轨道清理欠税392万元。2021年，国瑞药业实现税收3774万元,陕汽重卡实现税收1677万元，北新建材实现税收1770万元，山河药辅实现税收4150万元，绿十字实现税收1143万元，文峰线缆实现税收4705万元。总体重点税源拉动税收能力有明显下降。

3、 集中财力保障重点支出。

2021年受经济下行、减税降费等因素叠加影响，稳收入的压力较大；财政用于补齐公共卫生等领域短板、保障刚性支出增长、支持经济发展的财力明显不足，财政收支平衡压力进一步增大。财政部门持续实施积极的财政政策，科学筹措调度资金，不断优化支出结构，全力以赴保障各项重点支出。

一般预算及专户支出：人员工资供养3715万元；兑现政策资金15527万元；土地报批支出13013万元；实验中学运维费、配电费、智能化项目2238万元；污水处理运维1280万元；环卫经费1044万元；一般债券付息1133万元；其他路网与基础设施建设6519万元。

政府性基金重点支出：绿色智造非标债项目23500万元清洁能源储运装备制造非标债项目6500万元；土地报批支出1236万元；土地出让金成本清算支出2322万元。

二、2022年经开区部门预算草案

按照《经开区2022年预算编制办法》规定的程序，财政局对各部门上报的预算进行整理及汇总后，形成2022年经开区部门预算收支草案。

2022年公共财政预算安排情况

（一）公共预算收入情况

2022年，在2021年完成数38069万元的基础上按10%的增幅测算，2022年地方一般预算收入预算数为41876万元。

  （二）财力情况

2022年全年财力43739万元。一般性转移支付资金1377.27万元，营改增收入基数-2121万元，专项转移支付资金31万元，上年结转结余资金2576万元，本级可用地方财力36000万元。

2022年经开区政府性基金转移性收入17万元。

（三）预算支出情况

2022年经开区一般预算支出37408万元（含上级下达转移支付1408.27万元），上解支出6331万元，为体制上解和部分市级年终结算资金。

2022年经开区政府性基金转移性支出17万元。

（四）三公经费预算

三公经费2022年预算数73万元，与2021年预算数持平。其中，公务接待费29万元；公务用车运行29万元；因公出国费15万元。

三、2022年部门预算编制情况

按照《关于编制2022年经开区部门预算的通知》，经开区各部门年度预算经过初审、反馈、再审核并与各部门进行沟通，已初步确定（2022年机构改革相关项目将根据具体事项和人员拆分调整），现将预算编制情况汇报如下：

（一）部门预算编制标准

1、工资及津补贴情况在部门列示。以2021年10月工资表为准，数据由社会发展局提供。离退休人员由社会发展局统一编制。

2、在编在职人员定额公务费按7000元/人/年标准。

3、一般会议费（业务协调费按1000元/人/年标准编制（不含教育）。

4、车辆运行经费以市公车改革办确定的保留平台车辆，按每车每年40000元标准编制，由党政办编制（党政办5辆）。

5、教育公用经费按义保经费公办幼儿园500元/人/年、普惠幼儿园300元/人/年、小学675元/人/年、中学875元/人/年标准核定编制；在校生不足100人的农村小学和教学点按100人核定；农村学校区级配套占比16%，城市学校区级配套占比8%；该项目由社会发展局义保经费区级配套部分定额编制，总额是100.81万元。

6、2022年专项资金由各个预算部门编制。所有项目按照项目安排依据填报，能编制到单位的要尽量编制到单位，难以及时编制到预算单位的，也安排到具体项目计划。

（二）2022年部门预算安排情况

2022年本级财力安排支出36000万元, 其中基本支出5696.17万元, 项目支出30303.83万元。

管委会内设部门合计33982.94万元：党政办公室1657.15万元（含工会）；社会发展局8687.28万元（含人力局、教工委、村居）；经贸发展局6571.53万元（含科技孵化器）；建设发展局7312.05万元（含总公司、建管中心）；财政局9118.30万元（含新城投公司）；安监局300.24万元；招商局184.70万元；会计核算中心24.19万元；投资服务中心42万元；审计部门85.50万元。

派驻机构补充经费合计2017.06万元：城管分局199.90万元；市场监督管理局225万元；消防大队497万元；公安分局218.41万元；生态环境分局144万元；自然资源和规划分局523.25万元；税务局200万元；纪监工委9.50万元。

（三）部门预算编制情况说明

2022年部门预算总体与2021年相比有较大变化，相关说明如下：

1、管委会机关、教师人员经费预算中含有人员工资类2024.04万元，一次性奖励经费1100万元；购买服务人员经费1200万元；增资补资经费460万元；机构改革增资补资经费454万元；招商及秸秆禁烧奖励60万元；机关事业单位职业年金补缴200万元。

2、管委会在职人员定额公务经费198.13万元。

3、政府采购合计152.57万元，含新增设备采购116.57万元；购车经费36万元,18万元/辆，购买2辆，综治中心建设不在列示范围。

4、党政办食堂费用240万元，因人员新增较去年增加10万元。

5、党政办机要保密工作经费30万元，因机要会议系统升级较去年增加26万元。

6、党政办房屋租赁费43.39万元，人才工作经费5万元，该两项是新增项目。

7、市潘庄良种繁殖有限公司人员及办公经费220万元；原公益性岗位、特岗、退役安置士兵经费160万元。

8、社会发展局学前教育163.20万元，含2022年公办园人员工资50万元，公办园建设费用100万元。

9、社会发展局小学教育1477.50万元，含校舍维修改造、设备购置资金150万元，教师工资预留400万元，智慧学校建设91万元。

10、社会发展局中学教育362万元，含电器设备购置50万元，教学及办公设备购置120万元。

11、社会发展局文明创建经费170万，人居环境整治230万元。

12、社会发展局信访经费40万元，安全生产经费8万元。

13、社会发展局新冠肺炎防疫资金200万元。

14、社会发展局脱贫攻坚及乡村振兴经费100万元，该项是新增项目。

15、财政局新城投资本注入200万元。

16、安监局安全生产项目经费100万元。

17、安监局智慧安监平台化工集中区相关工作经费112万元，应急管理减灾救灾防汛抗旱48万元，该两项是新增项目。

18、审计业务经费85.50万元。

19、城管分局经费199.90万元，含城管创城经费20万元。

20、市场监督管理局经费225万元，含企业质量品牌奖励149万元。

21、消防大队经费497万元，含日常运转87万，人员保障410万元。

22、公安分局经费218.41万元，含刑侦经费、反电诈、扫黑除恶经费50万元，禁燃禁放、秸秆禁烧、电动巡逻车燃修经费13万元，区招辅警各项经费59.83万元。

23、生态环境分局经费144万元，含区预警及环保中控项目81万元，环评咨询及专家评审费27万元，环境应急监测费用8万元。

24、企业政策兑现安排资金10690.94万元，含经贸局政策兑现6387.94万元，财政局土地使用税相关政策兑现160万元，财政局垦地合作政策兑现1143万元，财政局产业发展基金3000万元。

25、环卫社会化购买经费1090万元（含环卫处运转）。

26、基建经费4471万元。在一般预算内专项经费统一安排，结合经开区园区建设项目需要，内容涵盖实验中学、污水处理厂、污水管网、养老院建设、路网建设等。基本建设资金不足部分按资金性质从2022年土地清算分成返还安排。

27、土地报批、其他征迁经费预计从2022年土地出让金返还中安排。

28、新城投公司、城镇公司贷款利息预计从2022年土地出让金返还中安排。

29、政府隐债化解3000万元。

30、债券付息1349.89万元。按目前债券规模29362万元测算一般债券利息1148万元，差额201.89万元拟用于机构改革新机构运转，暂安排在财政部门专项资金中，下一步结合工作需要，切块调剂给新部门。

31、本级应偿还非标债利息1568万元由对应发债主体支付。

（四）未编入2022年年初预算项目情况说明

受区本级财力限制，2022年尚有3.7亿元未能编入年初支出预算，主要有（1）2022年政府隐性债务偿还缺口5106万元；（2）污水处理服务费缺口3840万元；（3）绿色智造产业园配套设施建设费2000万元；（4）淮南经开区北部园区及周边村域基础排水设施综合治理工程3000万元；（5）实验中学项目3000万元；（6）供热主管道工程及高经二路工程1200万元；（7）企业政策兑现10000万元；（8）消防建设1000万元；（9）土地报批费8000万元。鉴于2022年区本级财政缺口较大。对上述刚性项目支出，建议统筹土地出让金、新增债券、盘活存量等方式予以逐步解决。目前预测2022年土地出让分成资金8000万元。

 

 

                                    2022年2月16日

     附件：1.2022年政府预算和部门预算公开表.xls

                 2.淮南经济技术开发区2022年区级重大政策和重点项目预算绩效目标公开.zip