淮南经济技术开发区2018年财政决算报告

发布日期:2019-08-02 08:49 【字号:   阅读:

2018年度,开发区财政局在开发区工委、管委正确领导下,努力克服经济下滑影响。坚持稳中求进工作总基调,立足本职工作,创新工作方法,强化财政收入征管调度,抓好重点项目资金支出保障,规范财政资金使用管理,不断提高资金使用效益,为推动园区经济社会平稳健康发展发挥了积极的作用。

    一、开发区财政2018年运行情况

   (一)、财政收入基本情况

1-12月份,开发区财政总收入完成57092万元,完成年初预算数的94.7%,较去年同期增长9.0%。其中:地方收入完成32183万元,完成年初预算数的96.3%,较去年同期增长5.5%;上划中央收入完成23991万元,完成年初预算数的91.4%,较去年同期增长12%

收入分部门情况

1-12月份,开发区国税部门完成40260万元,完成年初预算数的97.0%,比去年同期增长10.5%;地税部门收入完成12356万元,完成年初预算数的87.6%,比去年同期增长11.1%;财政部门收入完成4476万元,完成年初预算数的96.0%,比去年同期下降-7.4%

   (二)、财政支出基本情况

1-12月份完成一般预算支出31159万元,占年年初预算数的99.7%,比上年同期增长7.3%。其中:一般公共服务支出2850万元;公共安全支出224万元;教育支出2846万元;科学技术支出903万元;文化体育与传媒支出13万元;社会保障和就业781万元;医疗卫生支出339万元;环境保护支出789万元;城乡社区事务支出15477万元;农林水事务支出914万元;资源勘查电力支出30万元;商业服务业等事务支出4637万元,国土资源事务支出37万元;债务付息支出1319万元。

完成政府性基金支出301万元。重点用于开发区区内基础设施建设投入和区内企业的工业项目扶持资金兑现。

   (三)、结余情况

2018年开发区财政收支相抵后,年终结余28万元。

   (四)、财政往来款情况

2018年消化其他应收款22000万元,其中城镇投归还欠款2000万;市城投归还欠款6700万元;列支建发集团往来款13300万元。2018年因年底财力不足调账新增其他应收款1299万元。

   (五)、开发区财政收支特点

1、经济下行持续,财政收入乏力。

    2018年,受宏观经济、国家环保治理、增值税减税政策以及工业机械制造业整体下滑等因素的影,我区财政总收入呈现前高后低逐月下降的趋势,各项收入指标多未达到序时进度,但比去年同期增长9.0%增幅较去年有所减少。其中税收收入52616万元,占财政收入的92.16%,较去年同期增长10.6%。非税收入4476万元,较去年同期下降7.4%

其中,1)国家环保整治政策影响。今年为贯彻落实绿色环境可持续发展,涉及整改企业包括德邦化工、越润染织、恒诚制药等十几家规模以上企业,目前都已相继停产限产。造成税收大幅下降今年减收约4500万元。(2) 增值税税率下调影响。由于我区以工业企业为主,受增值税税率下调、小规模纳税人标准提高等因素影响,全年减收约2000万元。3)税源结构影响。开发区所属企业基本以工业机械制造产业、医药产业为主。今年工业企业市场竞争非常激烈,很多公司不得不进行新的市场开辟,在订单上让步降低毛利。除了个别医药企业增收,其他工业企业基本都是下降的。如:文峰线缆和光华光神两个企业受军队改革影响,订单变动因素较大,造成减收约1000万元。4)土地使用税减半征收及其他因素影响。因开发区工业用地占比较大,今年减收约6000万元。

2、努力确保基本支出、全力保障民生支出、合理调度安排重点支出。

2018年,开发区财政大力压缩一般性支出,同时加大专项资金兑付、财政对外借款清理,多措并举克服财政收入减少带来的影响。将腾出的财力和资金全部用于保障民生支出和重点项目的支出需求。全年共发放财政补贴农民资金8大项,总计452.1万元,其中:农村五保24.9万元,农村低保134.9万元,残疾人救助56.3万元,农机具购置补贴4.1万元,计生奖励扶助资金30.5万元,村干部报酬及补贴资金92.1万元,农业支持保护补贴资金108.9万元,其他财政补贴农民资金0.4万元。全年企业政策兑现及工业项目扶持资金共1688.1万元。兑现税收补助资金共885.2万元。兑现2018年度企业创新发展提质增效专项资金203.3万元。

全年基础设施投入经费11627.3万元(包括征地拆迁和土地报批费用);文明创建经费投入1010.1万元;环境整治大气污染防治投入经费1023.9万元。,全年八项支出为24209万元占总支出的77%。为促进开发区经济社会发展提供有力支撑, 有效提高了园区招商引资的承载力和吸引力。

 二、2018年主要工作

(一)强化征管抓收入。把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重,加强税收计划管理,实行税收分析例会和重大税源报告制度,提高收入分析预测的科学性和准确性。进一步加强税源监控,增强组织收入的主动权,将经济发展的成果体现到财政增收上来,着力优化收入结构,提高收入质量,增强财政实力,为经济社会又好又快发展提供财力支撑。

(二)调整结构抓支出。大力优化支出结构,严格控制一般性支出,盘活消化财政往来资金,清理整合专项资金。坚持以保障民生为重点,突出办好民生实事。积极落实上级安排,确保国家级文明城市创建投入。加大大气污染防控治理投入力度。

(三)严格管理抓监督。严格财政管理责任制,建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调等财政运行机制。加强财会队伍建设,加大业务培训力度,提升预算单位依法理财水平。严格落实中央八项规定,牢固树立节约意识,从严控制“三公”经费支出。

(四)防范金融风险抓宣传。全面摸清风险底数,从源头上防范和化解金融风险。开展打击非法集资宣传月活动。通过设置咨询台、悬挂宣传标语、发放非法集资宣传资料单页,面向辖区职工和居民讲述非法集资活动的社会危害性和预防措施。

(五)规范秩序抓创新。以激发效能、增强活力为核心,推进财政体制有效实施,保障工作高效运转,按照“全面覆盖、统一规范”的要求,不断提高财政资金使用规范化、精细化水平。调动财政干部工作的积极性和主动性,增强创新意识、效率意识、服务意识和责任意识,做到依法理财、科学理财、为民理财。


开发区财政局

2019年7月

附件:1.1.经济技术开发区2018年财政总决算报表_生成表.xls

      2.2.2018年三公经费决算说明.doc

3.3.2018年经开区举借债务情况说明.docx

        4.4.2018年开发区转移支付执行情况说明.doc

        5.5.2018年预算绩效工作开展情况说明.docx